齐鲁锐进19期1号优先级六月期第3期
(S51771)集合理财混合型
1.0178
0.13%+0.0013
单位净值 [2015-07-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.76%
-
成立日期：2015-04-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-23
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-24 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2015-07-17 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2015-07-10 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2015-07-03 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2015-06-26 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-06-25 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-06-24 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-06-23 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-06-19 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-06-18 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-06-17 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-06-16 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2015-06-15 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2015-06-12 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-06-11 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2015-06-10 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2015-06-09 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2015-06-08 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2015-06-05 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2015-06-04 |
1.0082 |
1.0082 |