方正金泉友赢信5号
(S51800)集合理财债券型
1.0528
2.06%+0.0212
单位净值 [2015-06-26]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：5.64%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.28%
-
成立日期：2014-09-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-09-18
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-26 |
1.0528 |
1.0528 |
| 2015-06-19 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2015-06-12 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2015-06-05 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2015-05-29 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2015-05-15 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2015-05-08 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2015-04-30 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2015-04-24 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2015-04-17 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-04-10 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-04-03 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2015-03-31 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2015-03-27 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-03-20 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2015-03-13 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2015-03-06 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2015-02-27 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2015-02-13 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2015-02-06 |
1.0161 |
1.0161 |