华融分级固利41号
(S51920)集合理财债券型
1.1739
1.22%+0.0141
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：5.74%
- 成立以来：17.39%
-
成立日期：2015-04-03
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2015-04-03
-
基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
1.1739 |
1.1739 |
| 2020-06-30 |
1.1598 |
1.1598 |
| 2019-07-05 |
1.1404 |
1.1404 |
| 2019-04-05 |
1.1937 |
1.1937 |
| 2019-01-04 |
1.1060 |
1.1060 |
| 2018-10-05 |
1.0839 |
1.0839 |
| 2018-07-06 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2017-06-30 |
1.1102 |
1.1102 |
| 2017-03-31 |
1.0778 |
1.0778 |
| 2017-01-06 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2016-10-07 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2016-07-01 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2015-09-30 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2015-06-30 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2015-04-03 |
1.0000 |
1.0000 |