华融分级固利42号
(S51933)集合理财债券型
1.0062
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：-11.89%
- 最近两年：-15.03%
- 最近三年：-2.58%
- 成立以来：0.62%
-
成立日期：2015-04-07
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
- 成立日期：2015-04-07
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基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.0062 |
1.3051 |
| 2021-04-30 |
1.0054 |
1.3043 |
| 2021-04-23 |
1.0046 |
1.3035 |
| 2021-04-16 |
1.0037 |
1.3026 |
| 2021-04-09 |
1.0029 |
1.3018 |
| 2021-04-02 |
1.0021 |
1.3010 |
| 2021-03-26 |
1.0013 |
1.3002 |
| 2021-03-19 |
1.0005 |
1.2994 |
| 2021-03-12 |
1.0160 |
1.2985 |
| 2021-03-05 |
1.0152 |
1.2977 |
| 2021-02-26 |
1.0144 |
1.2969 |
| 2021-02-19 |
1.0136 |
1.2961 |
| 2021-02-10 |
1.0125 |
1.2950 |
| 2021-02-05 |
1.0119 |
1.2944 |
| 2021-01-29 |
1.0111 |
1.2936 |
| 2021-01-22 |
1.0103 |
1.2928 |
| 2021-01-15 |
1.0094 |
1.2919 |
| 2021-01-08 |
1.0086 |
1.2911 |
| 2020-12-31 |
1.0077 |
1.2902 |
| 2020-12-25 |
1.0070 |
1.2895 |