中信信泽财富86号
(S52246)集合理财债券型
1.0014
-0.04%-0.0004
单位净值 [2016-08-22]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-5.89%
- 今年以来：-4.95%
- 最近一年：-2.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.12%
-
成立日期：2015-04-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-22 |
1.0014 |
1.0900 |
| 2016-08-19 |
1.0018 |
1.0904 |
| 2016-08-18 |
1.0016 |
1.0902 |
| 2016-08-17 |
1.0014 |
1.0900 |
| 2016-08-16 |
1.0012 |
1.0898 |
| 2016-08-15 |
1.0011 |
1.0897 |
| 2016-08-12 |
1.0005 |
1.0891 |
| 2016-08-11 |
1.0003 |
1.0889 |
| 2016-08-10 |
1.0001 |
1.0887 |
| 2016-08-09 |
1.0000 |
1.0886 |
| 2016-08-08 |
1.0096 |
1.0921 |
| 2016-08-05 |
1.0090 |
1.0915 |
| 2016-08-04 |
1.0088 |
1.0913 |
| 2016-08-03 |
1.0086 |
1.0911 |
| 2016-08-02 |
1.0084 |
1.0909 |
| 2016-08-01 |
1.0082 |
1.0907 |
| 2016-07-29 |
1.0076 |
1.0901 |
| 2016-07-28 |
1.0074 |
1.0899 |
| 2016-07-27 |
1.0072 |
1.0897 |
| 2016-07-26 |
1.0070 |
1.0895 |