第一创业瑞年7号13月A1
(S52370)集合理财混合型
1.0767
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-06-03]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：7.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.67%
-
成立日期：2015-05-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-03 |
1.0767 |
1.0767 |
| 2016-06-02 |
1.0767 |
1.0767 |
| 2016-06-01 |
1.0765 |
1.0765 |
| 2016-05-31 |
1.0763 |
1.0763 |
| 2016-05-30 |
1.0761 |
1.0761 |
| 2016-05-27 |
1.0756 |
1.0756 |
| 2016-05-26 |
1.0754 |
1.0754 |
| 2016-05-25 |
1.0752 |
1.0752 |
| 2016-05-24 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2016-05-23 |
1.0748 |
1.0748 |
| 2016-05-20 |
1.0742 |
1.0742 |
| 2016-05-19 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2016-05-18 |
1.0738 |
1.0738 |
| 2016-05-17 |
1.0736 |
1.0736 |
| 2016-05-16 |
1.0734 |
1.0734 |
| 2016-05-13 |
1.0728 |
1.0728 |
| 2016-05-10 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2016-05-09 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2016-05-06 |
1.0714 |
1.0714 |
| 2016-05-05 |
1.0712 |
1.0712 |