第一创业瑞年7号12月A5
(S52376)集合理财混合型
1.1101
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-11-18]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：6.21%
- 最近一年：7.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.01%
-
成立日期：2015-05-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-18 |
1.1101 |
1.1101 |
| 2016-11-17 |
1.1099 |
1.1099 |
| 2016-11-11 |
1.1087 |
1.1087 |
| 2016-11-10 |
1.1085 |
1.1085 |
| 2016-11-04 |
1.1073 |
1.1073 |
| 2016-11-03 |
1.1071 |
1.1071 |
| 2016-10-28 |
1.1059 |
1.1059 |
| 2016-10-27 |
1.1057 |
1.1057 |
| 2016-10-21 |
1.1045 |
1.1045 |
| 2016-10-20 |
1.1044 |
1.1044 |
| 2016-10-14 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2016-10-13 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2016-09-30 |
1.1004 |
1.1004 |
| 2016-09-29 |
1.1002 |
1.1002 |
| 2016-09-23 |
1.0990 |
1.0990 |
| 2016-09-22 |
1.0988 |
1.0988 |
| 2016-09-14 |
1.0972 |
1.0972 |
| 2016-09-09 |
1.0963 |
1.0963 |
| 2016-09-08 |
1.0961 |
1.0961 |
| 2016-09-02 |
1.0949 |
1.0949 |