1.0579
-3.22%-0.0352
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-3.22%
- 最近一季：-3.22%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：2.45%
- 成立以来：5.79%
-
成立日期：2015-04-13
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2019-04-05 |
1.0931 |
1.0931 |
| 2019-01-04 |
1.0766 |
1.0766 |
| 2018-10-05 |
1.0581 |
1.0581 |
| 2018-07-06 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2018-04-06 |
1.0608 |
1.0608 |
| 2018-01-05 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2017-10-06 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2017-06-30 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2017-03-31 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2017-01-06 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2015-09-30 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2015-06-30 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2015-04-13 |
1.0000 |
1.0000 |