1.0560
-0.28%-0.0030
单位净值 [2016-05-10]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：-3.03%
- 今年以来：-2.40%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
-
成立日期：2015-04-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
山证
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-04-28
- 管理公司：山证 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-10 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2016-05-06 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2016-04-29 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2016-04-22 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2016-04-15 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2016-04-08 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2016-04-01 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2016-03-31 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2016-03-25 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2016-03-18 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2016-03-11 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2016-03-04 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2016-02-26 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2016-02-19 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2016-02-05 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2016-01-29 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2016-01-22 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2016-01-15 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2016-01-08 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2015-12-31 |
1.0820 |
1.0820 |