1.0745
-0.09%-0.0010
单位净值 [2016-06-24]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：7.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.45%
-
成立日期：2015-06-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-06-03
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-24 |
1.0745 |
1.0745 |
| 2016-06-20 |
1.0755 |
1.0755 |
| 2016-05-17 |
1.0642 |
1.0642 |
| 2016-04-14 |
1.0536 |
1.0536 |
| 2016-03-31 |
1.0467 |
1.0467 |
| 2016-03-15 |
1.0469 |
1.0469 |
| 2016-03-11 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2016-03-04 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2016-02-26 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2016-02-16 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2016-01-08 |
1.0485 |
1.0485 |
| 2015-12-31 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2015-12-14 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2015-11-09 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2015-10-16 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2015-09-30 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2015-09-14 |
1.0384 |
1.0384 |
| 2015-08-10 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2015-07-09 |
0.9584 |
0.9584 |
| 2015-06-03 |
1.0000 |
1.0000 |