中信信泽财富87号
(S52771)集合理财债券型
1.0370
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-08-09]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.68%
-
成立日期：2015-04-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-09 |
1.0370 |
1.0848 |
| 2016-08-08 |
1.0369 |
1.0847 |
| 2016-08-05 |
1.0364 |
1.0842 |
| 2016-08-04 |
1.0363 |
1.0841 |
| 2016-08-03 |
1.0361 |
1.0839 |
| 2016-08-02 |
1.0359 |
1.0837 |
| 2016-08-01 |
1.0358 |
1.0836 |
| 2016-07-29 |
1.0353 |
1.0831 |
| 2016-07-28 |
1.0351 |
1.0829 |
| 2016-07-27 |
1.0349 |
1.0827 |
| 2016-07-26 |
1.0348 |
1.0826 |
| 2016-07-25 |
1.0346 |
1.0824 |
| 2016-07-22 |
1.0341 |
1.0819 |
| 2016-07-21 |
1.0339 |
1.0817 |
| 2016-07-20 |
1.0338 |
1.0816 |
| 2016-07-19 |
1.0336 |
1.0814 |
| 2016-07-18 |
1.0334 |
1.0812 |
| 2016-07-15 |
1.0330 |
1.0808 |
| 2016-07-14 |
1.0328 |
1.0806 |
| 2016-07-13 |
1.0326 |
1.0804 |