浙商金惠季季聚利11号
(S53041)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-01-10]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：38.45%
- 成立以来：38.45%
-
成立日期：2015-04-20
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-10 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2020-01-09 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2020-01-08 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2020-01-07 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2020-01-06 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2020-01-03 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2020-01-02 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-31 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-30 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-27 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-26 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-25 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-24 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-23 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-20 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-19 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-18 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-17 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-16 |
1.0000 |
1.2750 |
| 2019-12-13 |
1.0000 |
1.2750 |