日信证券质押宝2号集合资产管理计划
(S53683)集合理财其他
1.0713
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-05-07]
1.0802
累计净值 [2018-05-07]
- 最近一月：3.55%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：7.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：车飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
基本信息
| 基金简称 | 日信质押宝2号 | 基金全称 | 日信证券质押宝2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S53683 | 成立日期 | 2015-04-28 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 日信证券有限责任公司 | 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 车飞 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | (1) 优先级份额开放期安排 管理人根据投资情况自行安排各期优先级约定的封闭期限,具体以管理人公布为准。本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排包括但不限于产品分类情况、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的退出日、预期收益率等。 (2) 风险级份额开放期安排 委托人可以在推广期或特定开放期参与本集合计划的风险级份额,管理人有权灵活设置风险级份额的特定开放期。在满足集合计划合同约定的风险级份额持有人退出条件的情形下,风险级份额持有人可以向管理人申请开放风险级份额的退出。 | ||
| 投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长前稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资范围主要为股票质押式回购,也可以投资于金融监管部门批准或备案发行的各种债券类资产和现金管理类资产。 (1)股票质押式回购:占资产净值的0-100%; 委托人在此同意并授权管理人可以参与沪深交易所股票质押式回购交易,同意并授权管理人参与沪深交易所股票质押式回购交易时,由管理人代表集合计划与融入方签署《股票质押式回购交易业务协议》,质权人登记为管理人,由管理人负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。 管理人参与沪深交易所股票质押回购交易时应遵守《资产管理合同》约定的规则和限制。 (2) 债券类资产:占资产净值的0-100% 剩余期限在3年以内的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据。其中企业债、公司债、中期票据等信用债的债项信用等级不低于AAA,短期融资券债项不低于A-1,信用债项评级不低于“投资级”,若借用债债项无评级的,则借用债发行主体信用评级不低于AAA。 (3) 现金类资产:占资产净值的0-100%。 包括现金,存款,通知存款,大额存单,到期日在一年以内(含一年)的国债、央行票据、政策性金融债,期限在一年以内(含一年)的债券逆回购,货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金 | ||
| 投资策略 | -- | ||