1.0690
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月:-0.91%
- 最近一季:-0.91%
- 最近半年:-0.91%
- 今年以来:-0.91%
- 最近一年:6.51%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.90%
-
成立日期:2015-05-08
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-05-08
- 管理公司:齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2016-06-30 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2015-12-31 |
1.0788 |
1.0788 |
| 2015-06-19 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2015-06-12 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2015-06-05 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2015-06-03 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2015-06-02 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2015-05-29 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2015-05-25 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2015-05-22 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2015-05-15 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2015-05-08 |
1.0000 |
1.0000 |