0.9416
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-01-21]
- 最近一月：6.28%
- 最近一季：8.08%
- 最近半年：6.77%
- 今年以来：6.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.84%
-
成立日期：2015-04-23
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-21 |
0.9416 |
0.9416 |
| 2016-01-20 |
0.9416 |
0.9416 |
| 2016-01-19 |
0.8474 |
0.8474 |
| 2016-01-18 |
0.8474 |
0.8474 |
| 2016-01-15 |
0.8473 |
0.8473 |
| 2016-01-14 |
0.8473 |
0.8473 |
| 2016-01-13 |
0.8428 |
0.8428 |
| 2016-01-12 |
0.8539 |
0.8539 |
| 2016-01-11 |
0.8529 |
0.8529 |
| 2016-01-08 |
0.8530 |
0.8530 |
| 2016-01-07 |
0.8530 |
0.8530 |
| 2016-01-06 |
0.8530 |
0.8530 |
| 2016-01-05 |
0.8529 |
0.8529 |
| 2016-01-04 |
0.8582 |
0.8582 |
| 2015-12-31 |
0.8831 |
0.8831 |
| 2015-12-30 |
0.8887 |
0.8887 |
| 2015-12-29 |
0.8841 |
0.8841 |
| 2015-12-28 |
0.8831 |
0.8831 |
| 2015-12-25 |
0.8878 |
0.8878 |
| 2015-12-24 |
0.8863 |
0.8863 |