齐鲁兴泉3号优先级第1期
(S53841)集合理财股票型
1.0090
0.14%+0.0014
单位净值 [2015-07-17]
- 最近一月:0.72%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.88%
-
成立日期:2015-06-04
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-06-04
- 管理公司:齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-17 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2015-07-10 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2015-07-03 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2015-06-26 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2015-06-19 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2015-06-12 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2015-06-05 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2015-06-04 |
1.0002 |
1.0002 |