齐鲁滴泉1号优先级第1期
(S53843)集合理财混合型
1.0040
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-06-19]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.38%
-
成立日期:2015-06-03
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-06-03
- 管理公司:齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-19 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2015-06-18 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2015-06-17 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2015-06-16 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2015-06-15 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2015-06-12 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2015-06-11 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2015-06-10 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2015-06-09 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2015-06-08 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2015-06-05 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2015-06-04 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2015-06-03 |
1.0002 |
1.0002 |