0.9653
-0.04%-0.0004
单位净值 [2018-05-15]
- 最近一月：4.30%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：-3.16%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：-4.00%
- 最近两年：-3.36%
- 最近三年：-3.47%
- 成立以来：-3.47%
-
成立日期：2015-05-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-05-15 |
0.9653 |
0.9653 |
| 2018-05-11 |
0.9657 |
0.9657 |
| 2018-05-04 |
0.9658 |
0.9658 |
| 2018-04-27 |
0.9646 |
0.9646 |
| 2018-04-20 |
0.9255 |
0.9255 |
| 2018-04-13 |
0.9255 |
0.9255 |
| 2018-04-04 |
0.9519 |
0.9519 |
| 2018-03-31 |
0.9532 |
0.9532 |
| 2018-03-30 |
0.9533 |
0.9533 |
| 2018-03-23 |
0.9530 |
0.9530 |
| 2018-03-16 |
0.9563 |
0.9563 |
| 2018-03-09 |
0.9125 |
0.9125 |
| 2018-03-02 |
0.9435 |
0.9435 |
| 2018-02-23 |
0.9364 |
0.9364 |
| 2018-02-14 |
0.9390 |
0.9390 |
| 2018-02-09 |
0.9657 |
0.9657 |
| 2018-02-02 |
0.9608 |
0.9608 |
| 2018-01-26 |
0.9612 |
0.9612 |
| 2018-01-19 |
0.9600 |
0.9600 |
| 2018-01-12 |
0.9542 |
0.9542 |