1.0180
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-10-14]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
-
成立日期：2015-04-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-14 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-30 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-23 |
1.0180 |
1.0955 |
| 2016-09-14 |
1.0163 |
1.0938 |
| 2016-09-09 |
1.0153 |
1.0928 |
| 2016-09-02 |
1.0140 |
1.0915 |
| 2016-08-26 |
1.0127 |
1.0902 |
| 2016-08-19 |
1.0113 |
1.0888 |
| 2016-08-12 |
1.0100 |
1.0875 |
| 2016-08-05 |
1.0087 |
1.0862 |
| 2016-07-29 |
1.0074 |
1.0849 |
| 2016-07-22 |
1.0060 |
1.0835 |
| 2016-07-15 |
1.0047 |
1.0822 |
| 2016-07-08 |
1.0034 |
1.0809 |
| 2016-07-01 |
1.0021 |
1.0796 |
| 2016-06-24 |
1.0008 |
1.0783 |
| 2016-06-17 |
1.0168 |
1.0769 |
| 2016-06-08 |
1.0151 |
1.0752 |
| 2016-06-03 |
1.0142 |
1.0743 |
| 2016-05-27 |
1.0129 |
1.0730 |