1.0329
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-05-10]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：16.91%
- 最近半年：20.08%
- 今年以来：19.51%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：37.15%
- 最近三年：22.93%
- 成立以来：3.29%
-
成立日期：2015-05-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-05-10 |
1.0329 |
1.1129 |
| 2019-04-30 |
1.0323 |
1.1123 |
| 2019-04-26 |
1.0321 |
1.1121 |
| 2019-04-19 |
1.0317 |
1.1117 |
| 2019-04-12 |
1.0313 |
1.1113 |
| 2019-04-04 |
1.0295 |
1.1095 |
| 2019-04-03 |
1.0374 |
1.1174 |
| 2019-04-01 |
1.0375 |
1.1175 |
| 2019-03-31 |
1.0376 |
1.1176 |
| 2019-03-29 |
1.0377 |
1.1177 |
| 2019-03-22 |
1.0589 |
1.1389 |
| 2019-03-15 |
1.0781 |
1.1581 |
| 2019-03-08 |
1.0492 |
1.1292 |
| 2019-03-05 |
1.0423 |
1.1223 |
| 2019-03-04 |
1.0281 |
1.1081 |
| 2019-03-01 |
0.9889 |
1.0689 |
| 2019-02-22 |
0.9348 |
1.0148 |
| 2019-02-15 |
0.9019 |
0.9819 |
| 2019-02-12 |
0.8986 |
0.9786 |
| 2019-02-11 |
0.8990 |
0.9790 |