国金慧泉精选18号
(S54563)集合理财混合型
0.8187
-0.11%-0.0009
单位净值 [2016-07-26]
- 最近一月：-3.55%
- 最近一季：-14.32%
- 最近半年：-13.77%
- 今年以来：-16.29%
- 最近一年：-15.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.13%
-
成立日期：2015-04-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-26 |
0.8187 |
0.8187 |
| 2016-07-22 |
0.8196 |
0.8196 |
| 2016-07-15 |
0.8133 |
0.8133 |
| 2016-07-08 |
0.8094 |
0.8094 |
| 2016-07-01 |
0.8503 |
0.8503 |
| 2016-06-30 |
0.8499 |
0.8499 |
| 2016-06-24 |
0.8488 |
0.8488 |
| 2016-06-17 |
0.8465 |
0.8465 |
| 2016-06-08 |
0.9771 |
0.9771 |
| 2016-06-03 |
0.9746 |
0.9746 |
| 2016-05-27 |
0.9692 |
0.9692 |
| 2016-05-20 |
0.9658 |
0.9658 |
| 2016-05-13 |
0.9619 |
0.9619 |
| 2016-05-06 |
0.9623 |
0.9623 |
| 2016-04-29 |
0.9596 |
0.9596 |
| 2016-04-22 |
0.9555 |
0.9555 |
| 2016-04-15 |
0.9644 |
0.9644 |
| 2016-04-08 |
0.9569 |
0.9569 |
| 2016-04-01 |
0.9626 |
0.9626 |
| 2016-03-31 |
0.9629 |
0.9629 |