1.0401
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：-0.17%
- 最近三年：-0.98%
- 成立以来：4.01%
-
成立日期：2015-04-29
-
基金评级：
---
基金经理：陈晶晶
-
- 成立日期：2015-04-29
基金经理：陈晶晶
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2021-04-30 |
1.0393 |
1.0393 |
| 2021-04-23 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2021-04-16 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2021-04-09 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2021-04-02 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2021-03-26 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2021-03-19 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2021-03-12 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2021-03-05 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2021-02-10 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2021-02-05 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2021-01-29 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2021-01-22 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2021-01-08 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2020-12-31 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2020-12-25 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2020-12-18 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2020-12-11 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2020-12-04 |
1.0232 |
1.0232 |