长江资管大华股份1号
(S54878)集合理财混合型
1.4205
25.08%+0.2848
单位净值 [2016-09-09]
- 最近一月：19.77%
- 最近一季：41.22%
- 最近半年：39.03%
- 今年以来：20.93%
- 最近一年：24.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.05%
-
成立日期：2015-05-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-09 |
1.4205 |
1.4205 |
| 2016-09-08 |
1.1357 |
1.1357 |
| 2016-09-07 |
1.1357 |
1.1357 |
| 2016-09-06 |
1.1357 |
1.1357 |
| 2016-09-05 |
1.1674 |
1.1674 |
| 2016-09-02 |
1.1388 |
1.1388 |
| 2016-09-01 |
1.1562 |
1.1562 |
| 2016-08-31 |
1.1547 |
1.1547 |
| 2016-08-30 |
1.1781 |
1.1781 |
| 2016-08-29 |
1.1721 |
1.1721 |
| 2016-08-26 |
1.1736 |
1.1736 |
| 2016-08-25 |
1.1872 |
1.1872 |
| 2016-08-24 |
1.2152 |
1.2152 |
| 2016-08-23 |
1.1865 |
1.1865 |
| 2016-08-22 |
1.1888 |
1.1888 |
| 2016-08-19 |
1.2062 |
1.2062 |
| 2016-08-18 |
1.2047 |
1.2047 |
| 2016-08-17 |
1.2251 |
1.2251 |
| 2016-08-16 |
1.2138 |
1.2138 |
| 2016-08-15 |
1.2169 |
1.2169 |