中信信泽财富95号
(S55122)集合理财债券型
1.0325
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-11-03]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.23%
-
成立日期：2015-05-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-03 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2015-11-02 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2015-10-30 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2015-10-29 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2015-10-28 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2015-10-27 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2015-10-26 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2015-10-23 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2015-10-22 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2015-10-21 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2015-10-20 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2015-10-19 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-10-16 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2015-10-15 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2015-10-14 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2015-10-13 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2015-10-12 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2015-10-09 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2015-10-08 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2015-10-01 |
1.0266 |
1.0266 |