1.3360
-0.45%-0.0060
单位净值 [2020-01-13]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：2.06%
- 最近三年：48.61%
- 成立以来：33.60%
-
成立日期：2015-05-07
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-13 |
1.3360 |
1.3360 |
| 2020-01-10 |
1.3420 |
1.3420 |
| 2020-01-09 |
1.3420 |
1.3420 |
| 2020-01-08 |
1.3420 |
1.3420 |
| 2020-01-07 |
1.3420 |
1.3420 |
| 2020-01-06 |
1.3420 |
1.3420 |
| 2020-01-03 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2020-01-02 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-31 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-30 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-27 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-26 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-25 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-24 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-23 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-20 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-19 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-18 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-17 |
1.3410 |
1.3410 |
| 2019-12-16 |
1.3410 |
1.3410 |