1.0479
0.09%+0.0009
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：3.24%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
-
成立日期：2015-06-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-06-10
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2015-12-25 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2015-12-18 |
1.0393 |
1.0393 |
| 2015-12-11 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2015-12-04 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2015-11-27 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2015-11-20 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-11-13 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2015-11-06 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2015-10-30 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2015-10-23 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2015-10-16 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2015-10-09 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2015-09-30 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2015-09-25 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-09-18 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-09-11 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2015-09-02 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2015-08-28 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2015-08-21 |
1.0029 |
1.0029 |