1.0364
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-07-24]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.64%
-
成立日期：2015-05-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-24 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2015-07-17 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2015-07-10 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-07-03 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2015-06-26 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2015-06-19 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-06-12 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2015-06-05 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2015-05-29 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2015-05-22 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2015-05-15 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2015-05-08 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2015-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |