第一创业瑞年7号12月A6
(S55249)集合理财混合型
1.0687
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-05-13]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.87%
-
成立日期：2015-05-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-13 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2016-05-10 |
1.0683 |
1.0683 |
| 2016-05-09 |
1.0681 |
1.0681 |
| 2016-05-06 |
1.0675 |
1.0675 |
| 2016-05-05 |
1.0712 |
1.0712 |
| 2016-05-04 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2016-05-03 |
1.0669 |
1.0669 |
| 2016-04-30 |
1.0702 |
1.0702 |
| 2016-04-29 |
1.0662 |
1.0662 |
| 2016-04-28 |
1.0698 |
1.0698 |
| 2016-04-27 |
1.0658 |
1.0658 |
| 2016-04-26 |
1.0656 |
1.0656 |
| 2016-04-25 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2016-04-22 |
1.0648 |
1.0648 |
| 2016-04-21 |
1.0646 |
1.0646 |
| 2016-04-20 |
1.0644 |
1.0644 |
| 2016-04-19 |
1.0681 |
1.0681 |
| 2016-04-18 |
1.0641 |
1.0641 |
| 2016-04-15 |
1.0635 |
1.0635 |
| 2016-04-14 |
1.0633 |
1.0633 |