第一创业瑞年7号12月A7
(S55250)集合理财混合型
1.0710
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-06-08]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.10%
-
成立日期：2015-06-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-08 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2016-06-07 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2016-06-06 |
1.0708 |
1.0708 |
| 2016-06-03 |
1.0702 |
1.0702 |
| 2016-06-02 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2016-06-01 |
1.0698 |
1.0698 |
| 2016-05-31 |
1.0696 |
1.0696 |
| 2016-05-30 |
1.0694 |
1.0694 |
| 2016-05-27 |
1.0689 |
1.0689 |
| 2016-05-26 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2016-05-25 |
1.0685 |
1.0685 |
| 2016-05-24 |
1.0683 |
1.0683 |
| 2016-05-23 |
1.0681 |
1.0681 |
| 2016-05-20 |
1.0675 |
1.0675 |
| 2016-05-19 |
1.0673 |
1.0673 |
| 2016-05-18 |
1.0671 |
1.0671 |
| 2016-05-17 |
1.0669 |
1.0669 |
| 2016-05-16 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2016-05-13 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2016-05-10 |
1.0656 |
1.0656 |