1.0297
0.04%+0.0004
单位净值 [2015-07-24]
- 最近一月:2.05%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.97%
-
成立日期:2015-05-11
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-24 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2015-07-17 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2015-07-10 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2015-07-03 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2015-06-26 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-06-19 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2015-06-12 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2015-06-05 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2015-05-29 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2015-05-22 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2015-05-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |