1.0493
0.29%+0.0030
单位净值 [2017-02-17]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
-
成立日期：2015-06-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-17 |
1.0493 |
1.1401 |
| 2017-02-10 |
1.0463 |
1.1371 |
| 2017-02-03 |
1.0421 |
1.1329 |
| 2017-01-26 |
1.0401 |
1.1309 |
| 2017-01-20 |
1.0368 |
1.1276 |
| 2017-01-13 |
1.0386 |
1.1294 |
| 2017-01-06 |
1.0369 |
1.1277 |
| 2016-12-30 |
1.0351 |
1.1259 |
| 2016-12-23 |
1.0334 |
1.1242 |
| 2016-12-16 |
1.0317 |
1.1225 |
| 2016-12-09 |
1.0304 |
1.1212 |
| 2016-12-02 |
1.0313 |
1.1221 |
| 2016-11-25 |
1.0294 |
1.1202 |
| 2016-11-18 |
1.0276 |
1.1184 |
| 2016-11-11 |
1.0262 |
1.1170 |
| 2016-11-04 |
1.0244 |
1.1152 |
| 2016-10-28 |
1.0227 |
1.1135 |
| 2016-10-21 |
1.0210 |
1.1118 |
| 2016-10-14 |
1.0193 |
1.1101 |
| 2016-09-30 |
1.0158 |
1.1066 |