0.9544
-2.29%-0.0224
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-4.45%
- 最近一年：-6.41%
- 最近两年：-5.69%
- 最近三年：-6.10%
- 成立以来：-4.56%
-
成立日期：2014-09-12
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.9544 |
0.9544 |
| 2019-04-05 |
0.9768 |
0.9768 |
| 2019-01-04 |
0.9592 |
0.9592 |
| 2018-10-05 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2018-07-06 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2018-04-06 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2018-01-05 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2017-10-06 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2017-06-30 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-03-31 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2017-01-06 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2016-09-30 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-07-01 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2016-04-01 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2016-01-01 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2015-10-02 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2015-09-30 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2015-06-30 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2015-03-31 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2014-12-31 |
1.0228 |
1.0228 |