渤海汇富量化宝分级
(S55788)集合理财股票型
1.0170
0.48%+0.0049
单位净值 [2016-04-08]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
-
成立日期：2015-04-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-08 |
1.0170 |
1.0593 |
| 2016-04-01 |
1.0121 |
1.0544 |
| 2016-03-25 |
1.0099 |
1.0522 |
| 2016-03-18 |
1.0048 |
1.0471 |
| 2016-03-11 |
0.9857 |
1.0280 |
| 2016-03-04 |
0.9978 |
1.0401 |
| 2016-02-26 |
1.0009 |
1.0432 |
| 2016-02-19 |
1.0077 |
1.0500 |
| 2016-02-05 |
0.9912 |
1.0335 |
| 2016-01-29 |
0.9853 |
1.0276 |
| 2016-01-22 |
1.0012 |
1.0435 |
| 2016-01-15 |
0.9994 |
1.0417 |
| 2016-01-08 |
1.0045 |
1.0468 |
| 2015-12-31 |
1.0248 |
1.0671 |
| 2015-12-25 |
1.0227 |
1.0650 |
| 2015-12-18 |
1.0533 |
1.0655 |
| 2015-12-11 |
1.0455 |
1.0577 |
| 2015-12-04 |
1.0440 |
1.0562 |
| 2015-11-27 |
1.0404 |
1.0526 |
| 2015-11-20 |
1.0443 |
1.0565 |