0.8497
-9.21%-0.0862
单位净值 [2017-05-05]
- 最近一月:-25.86%
- 最近一季:-25.17%
- 最近半年:-23.86%
- 今年以来:-9.31%
- 最近一年:-12.48%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-15.03%
-
成立日期:2015-05-12
-
基金评级:
---
-
基金公司:
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2015-05-12
- 管理公司:国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-05 |
0.8497 |
0.8497 |
| 2017-04-28 |
0.9359 |
0.9359 |
| 2017-04-21 |
0.9359 |
0.9359 |
| 2017-04-18 |
1.1504 |
1.1504 |
| 2017-04-14 |
1.1489 |
1.1489 |
| 2017-04-07 |
1.1475 |
1.1475 |
| 2017-03-31 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2017-03-24 |
0.9362 |
0.9362 |
| 2017-03-22 |
1.1445 |
1.1445 |
| 2017-03-20 |
1.1445 |
1.1445 |
| 2017-03-17 |
0.9363 |
0.9363 |
| 2017-03-13 |
1.1430 |
1.1430 |
| 2017-03-10 |
0.9363 |
0.9363 |
| 2017-03-06 |
1.1415 |
1.1415 |
| 2017-03-03 |
0.9364 |
0.9364 |
| 2017-03-01 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2017-02-24 |
1.1385 |
1.1385 |
| 2017-02-17 |
1.1385 |
1.1385 |
| 2017-02-13 |
1.1370 |
1.1370 |
| 2017-02-10 |
1.1370 |
1.1370 |