1.0953
9.52%+0.0952
单位净值 [2016-02-05]
- 最近一月：9.52%
- 最近一季：9.52%
- 最近半年：9.52%
- 今年以来：9.52%
- 最近一年：9.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.53%
-
成立日期：2015-02-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-05 |
1.0953 |
1.1123 |
| 2016-01-29 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2016-01-22 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2016-01-15 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2016-01-08 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-12-31 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-12-25 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-12-18 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-12-11 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-12-04 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-11-27 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-11-20 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-11-13 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-11-06 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-10-30 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-10-23 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-10-16 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-10-09 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-09-30 |
1.0001 |
1.0171 |
| 2015-09-25 |
1.0001 |
1.0171 |