中信信泽财富96号
(S55989)集合理财债券型
1.0054
-0.28%-0.0028
单位净值 [2016-12-01]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-1.69%
- 今年以来：-1.85%
- 最近一年：-1.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.54%
-
成立日期：2015-05-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-01 |
1.0054 |
1.0852 |
| 2016-11-30 |
1.0082 |
1.0880 |
| 2016-11-29 |
1.0081 |
1.0879 |
| 2016-11-28 |
1.0079 |
1.0877 |
| 2016-11-25 |
1.0074 |
1.0872 |
| 2016-11-24 |
1.0072 |
1.0870 |
| 2016-11-23 |
1.0070 |
1.0868 |
| 2016-11-22 |
1.0069 |
1.0867 |
| 2016-11-21 |
1.0067 |
1.0865 |
| 2016-11-18 |
1.0062 |
1.0860 |
| 2016-11-17 |
1.0060 |
1.0858 |
| 2016-11-16 |
1.0058 |
1.0856 |
| 2016-11-15 |
1.0057 |
1.0855 |
| 2016-11-14 |
1.0055 |
1.0853 |
| 2016-11-11 |
1.0050 |
1.0848 |
| 2016-11-10 |
1.0048 |
1.0846 |
| 2016-11-09 |
1.0047 |
1.0845 |
| 2016-11-08 |
1.0045 |
1.0843 |
| 2016-11-07 |
1.0043 |
1.0841 |
| 2016-11-04 |
1.0038 |
1.0836 |