中银国际中国红-中银1号A6
(S56049)集合理财混合型
1.0402
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-01-11]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.17%
-
成立日期：2015-06-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-11 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2016-01-08 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2016-01-07 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2016-01-06 |
1.0392 |
1.0392 |
| 2016-01-05 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2016-01-04 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2015-12-31 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2015-12-30 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2015-12-29 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2015-12-28 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2015-12-25 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2015-12-24 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2015-12-23 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2015-12-22 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2015-12-21 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2015-12-18 |
1.0357 |
1.0357 |
| 2015-12-17 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2015-12-16 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2015-12-15 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2015-12-14 |
1.0349 |
1.0349 |