华安理财安赢套利2号
(S56184)集合理财混合型
1.0549
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-06-10]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.49%
-
成立日期：2015-06-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-10 |
1.0549 |
1.0549 |
| 2016-06-03 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2016-05-27 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2016-05-20 |
1.0525 |
1.0525 |
| 2016-05-13 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2016-05-06 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2016-04-29 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2016-04-22 |
1.0536 |
1.0536 |
| 2016-04-15 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2016-04-08 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2016-04-01 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2016-03-25 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2016-03-18 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2016-03-11 |
1.0485 |
1.0485 |
| 2016-03-04 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2016-02-26 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2016-02-19 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2016-02-12 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2016-02-05 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2016-01-29 |
1.0434 |
1.0434 |