1.0140
0.30%+0.0030
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.30%
- 最近半年:0.80%
- 今年以来:0.80%
- 最近一年:1.40%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.40%
-
成立日期:2015-05-14
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-05-14
- 管理公司:华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2016-04-01 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-09-30 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2015-05-14 |
1.0000 |
1.0000 |