1.2055
-0.42%-0.0051
单位净值 [2016-05-13]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：13.44%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：20.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.55%
-
成立日期：2015-05-14
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-05-14
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-13 |
1.2055 |
1.2055 |
| 2016-05-06 |
1.2106 |
1.2106 |
| 2016-04-29 |
1.2161 |
1.2161 |
| 2016-04-22 |
1.2160 |
1.2160 |
| 2016-04-15 |
1.2194 |
1.2194 |
| 2016-04-08 |
1.2078 |
1.2078 |
| 2016-04-01 |
1.2032 |
1.2032 |
| 2016-03-25 |
1.2057 |
1.2057 |
| 2016-03-18 |
1.1937 |
1.1937 |
| 2016-03-11 |
1.1495 |
1.1495 |
| 2016-03-04 |
1.1403 |
1.1403 |
| 2016-02-26 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2016-02-19 |
1.1033 |
1.1033 |
| 2016-02-05 |
1.0627 |
1.0627 |
| 2016-01-29 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2016-01-22 |
1.0825 |
1.0825 |
| 2016-01-15 |
1.0739 |
1.0739 |
| 2016-01-08 |
1.1407 |
1.1407 |
| 2015-12-25 |
1.2121 |
1.2121 |
| 2015-12-18 |
1.2056 |
1.2056 |