1.1216
0.07%+0.0008
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：6.88%
- 最近一季：8.33%
- 最近半年：11.23%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.16%
-
成立日期：2015-07-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-22 |
1.1216 |
1.1216 |
| 2016-07-15 |
1.1208 |
1.1208 |
| 2016-07-08 |
1.1035 |
1.1035 |
| 2016-07-01 |
1.0774 |
1.0774 |
| 2016-06-24 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2016-06-17 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2016-06-08 |
1.0442 |
1.0442 |
| 2016-06-03 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2016-05-27 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-05-20 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2016-05-13 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-05-06 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2016-04-29 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2016-04-22 |
1.0354 |
1.0354 |
| 2016-04-15 |
1.1065 |
1.1065 |
| 2016-04-08 |
1.0797 |
1.0797 |
| 2016-04-01 |
1.0804 |
1.0804 |
| 2016-03-25 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2016-03-18 |
1.0591 |
1.0591 |
| 2016-03-11 |
0.9911 |
0.9911 |