中信信泽财富97号
(S56880)集合理财债券型
1.0013
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-11-24]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：-1.58%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.13%
-
成立日期：2015-05-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-24 |
1.0013 |
1.0338 |
| 2015-11-23 |
1.0011 |
1.0336 |
| 2015-11-20 |
1.0006 |
1.0331 |
| 2015-11-19 |
1.0004 |
1.0329 |
| 2015-11-18 |
1.0002 |
1.0327 |
| 2015-11-17 |
1.0000 |
1.0325 |
| 2015-11-16 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2015-11-13 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2015-11-12 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2015-11-11 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2015-11-10 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2015-11-09 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2015-11-06 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2015-11-05 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2015-11-04 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2015-11-03 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2015-11-02 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-10-30 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2015-10-29 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2015-10-28 |
1.0290 |
1.0290 |