中信信泽财富99号
(S56882)集合理财债券型
1.0374
3.74%+0.0374
单位净值 [2015-11-24]
- 最近一月：3.74%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.74%
-
成立日期：2015-05-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-24 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2015-11-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-11-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-10-28 |
1.0000 |
1.0000 |