1.1466
11.62%+0.1194
单位净值 [2015-12-15]
- 最近一月：12.20%
- 最近一季：14.66%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.66%
-
成立日期：2015-07-23
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-07-23
- 管理公司：爱建证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-15 |
1.1466 |
1.1466 |
| 2015-12-11 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2015-12-04 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-11-27 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2015-11-20 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2015-11-13 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-11-06 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2015-10-30 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2015-10-23 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2015-10-16 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2015-10-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-23 |
1.0000 |
1.0000 |