山西证券或恪专享2号优先级
(S57452)集合理财股票型
1.0720
0.09%+0.0010
单位净值 [2016-06-24]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
-
成立日期：2015-06-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
山证
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-06-26
- 管理公司：山证 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-24 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2016-06-17 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2016-06-08 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2016-06-03 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2016-05-27 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2016-05-20 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2016-05-13 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2016-05-06 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2016-04-29 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2016-04-22 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2016-04-15 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2016-04-08 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2016-04-01 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2016-03-25 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2016-03-18 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2016-03-11 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2016-03-04 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2016-02-26 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2016-02-19 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2016-02-05 |
1.0440 |
1.0440 |