兴证资管鑫享12号
(S57548)集合理财混合型
1.2560
0.08%+0.0010
单位净值 [2020-06-02]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：4.06%
- 最近半年：14.18%
- 今年以来：8.74%
- 最近一年：26.36%
- 最近两年：33.05%
- 最近三年：44.70%
- 成立以来：25.60%
-
成立日期：2015-05-27
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-02 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2020-06-01 |
1.2550 |
1.2550 |
| 2020-05-29 |
1.2550 |
1.2550 |
| 2020-05-28 |
1.2370 |
1.2370 |
| 2020-05-27 |
1.2390 |
1.2390 |
| 2020-05-26 |
1.2470 |
1.2470 |
| 2020-05-25 |
1.2260 |
1.2260 |
| 2020-05-22 |
1.2220 |
1.2220 |
| 2020-05-21 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2020-05-20 |
1.2530 |
1.2530 |
| 2020-05-19 |
1.2680 |
1.2680 |
| 2020-05-18 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2020-05-15 |
1.2470 |
1.2470 |
| 2020-05-14 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2020-05-13 |
1.2630 |
1.2630 |
| 2020-05-12 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2020-05-11 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2020-04-21 |
1.2080 |
1.2080 |
| 2020-04-20 |
1.2150 |
1.2150 |
| 2020-04-17 |
1.2060 |
1.2060 |