1.0197
-1.52%-0.0157
单位净值 [2016-11-25]
- 最近一月：-2.16%
- 最近一季：-8.53%
- 最近半年：-5.51%
- 今年以来：-9.92%
- 最近一年：-9.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.97%
-
成立日期：2015-05-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-25 |
1.0197 |
1.2318 |
| 2016-11-18 |
1.0354 |
1.2252 |
| 2016-11-11 |
1.0407 |
1.2305 |
| 2016-11-04 |
1.0429 |
1.2327 |
| 2016-10-28 |
1.0416 |
1.2314 |
| 2016-10-21 |
1.0422 |
1.2320 |
| 2016-10-14 |
1.0392 |
1.2290 |
| 2016-09-30 |
1.0338 |
1.2236 |
| 2016-09-23 |
1.0322 |
1.2220 |
| 2016-09-09 |
1.0253 |
1.2151 |
| 2016-09-02 |
1.0219 |
1.2117 |
| 2016-08-26 |
1.0210 |
1.2108 |
| 2016-08-19 |
1.1148 |
1.2160 |
| 2016-08-12 |
1.1081 |
1.2093 |
| 2016-08-05 |
1.1049 |
1.2061 |
| 2016-07-29 |
1.1027 |
1.2039 |
| 2016-07-22 |
1.1002 |
1.2014 |
| 2016-07-15 |
1.0970 |
1.1982 |
| 2016-07-08 |
1.0952 |
1.1964 |
| 2016-07-01 |
1.0921 |
1.1933 |