1.0280
2.03%+0.0205
单位净值 [2015-07-17]
- 最近一月:2.43%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.80%
-
成立日期:2015-05-26
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-17 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2015-07-10 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2015-07-03 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2015-06-26 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-06-19 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2015-06-12 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-06-05 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2015-05-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-26 |
1.0000 |
1.0000 |