中国红-健康生活主题优粤2号第2期
(S57766)集合理财股票型
1.0139
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-01-23]
- 最近一月：3.65%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：11.75%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：16.37%
- 最近两年：14.23%
- 最近三年：12.03%
- 成立以来：1.39%
-
成立日期：2015-03-31
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-23 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-22 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-21 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-20 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-17 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-16 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-15 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-14 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-13 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-10 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-09 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-08 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-07 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-06 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-03 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2020-01-02 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2019-12-31 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2019-12-30 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2019-12-27 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2019-12-26 |
0.9973 |
0.9973 |