1.2499
-2.20%-0.0281
单位净值 [2015-12-25]
- 最近一月：-9.08%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：-23.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.99%
-
成立日期：2015-01-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-25 |
1.2499 |
1.2951 |
| 2015-12-18 |
1.2780 |
1.2993 |
| 2015-12-11 |
1.2497 |
1.2710 |
| 2015-12-04 |
1.2548 |
1.2761 |
| 2015-11-27 |
1.2847 |
1.3060 |
| 2015-11-20 |
1.3747 |
1.3960 |
| 2015-11-13 |
1.3448 |
1.3661 |
| 2015-11-06 |
1.3536 |
1.3749 |
| 2015-10-30 |
1.3346 |
1.3559 |
| 2015-10-23 |
1.3468 |
1.3681 |
| 2015-10-16 |
1.3580 |
1.3793 |
| 2015-10-09 |
1.2362 |
1.2575 |
| 2015-09-30 |
1.2317 |
1.2530 |
| 2015-09-25 |
1.2138 |
1.2351 |
| 2015-09-18 |
1.1981 |
1.2194 |
| 2015-09-11 |
1.2101 |
1.2314 |
| 2015-09-02 |
1.2134 |
1.2347 |
| 2015-08-28 |
1.2095 |
1.2308 |
| 2015-08-21 |
1.2230 |
1.2443 |
| 2015-08-14 |
1.2327 |
1.2540 |